华泰紫金月月购3月滚动债A
(008939)公募债券型
1.0757
0.00%0.0000
单位净值 [2024-07-30]
1.0757
累计净值 [2024-07-30]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.66%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：3.82%
- 今年以来：1.92%
- 最近一年：-1.47%
- 最近两年：-1.02%
- 最近三年：3.94%
- 成立以来：7.57%
- 成立日期：2020-05-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.75亿
季报日期：2020-09-30
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.17亿元
季报日期：2020-09-30
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 30.02 | 5.40% | 71.90% |
| 采矿业 | 7.23 | 1.30% | 17.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.51 | 0.81% | 10.79% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1010.56 | 10.38% | 53.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194.83 | 2.00% | 10.41% |
| 卫生和社会工作 | 159.21 | 1.63% | 8.50% |
| 采矿业 | 124.98 | 1.28% | 6.67% |
| 房地产业 | 98.14 | 1.01% | 5.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 96.00 | 0.99% | 5.13% |
| 金融业 | 87.74 | 0.90% | 4.69% |
| 教育 | 65.80 | 0.68% | 3.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25.91 | 0.27% | 1.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.26 | 0.10% | 0.49% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 954.03 | 9.66% | 52.51% |
| 金融业 | 187.99 | 1.90% | 10.35% |
| 卫生和社会工作 | 168.89 | 1.71% | 9.30% |
| 采矿业 | 159.39 | 1.61% | 8.77% |
| 租赁和商务服务业 | 91.62 | 0.93% | 5.04% |
| 房地产业 | 76.20 | 0.77% | 4.19% |
| 教育 | 73.50 | 0.74% | 4.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 56.95 | 0.58% | 3.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.29 | 0.49% | 2.66% |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 663.18 | 7.81% | 43.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 217.97 | 2.57% | 14.14% |
| 房地产业 | 168.40 | 1.98% | 10.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162.00 | 1.91% | 10.51% |
| 金融业 | 138.31 | 1.63% | 8.97% |
| 卫生和社会工作 | 86.98 | 1.02% | 5.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 29.20 | 0.34% | 1.89% |
| 租赁和商务服务业 | 25.92 | 0.31% | 1.68% |
| 教育 | 23.15 | 0.27% | 1.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15.20 | 0.18% | 0.99% |
| 采矿业 | 11.65 | 0.14% | 0.76% |
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 739.62 | 8.61% | 53.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 178.52 | 2.08% | 12.89% |
| 房地产业 | 140.66 | 1.64% | 10.16% |
| 金融业 | 112.45 | 1.31% | 8.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 52.26 | 0.61% | 3.77% |
| 卫生和社会工作 | 51.59 | 0.60% | 3.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.80 | 0.44% | 2.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.08 | 0.36% | 2.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.68 | 0.33% | 2.07% |
| 租赁和商务服务业 | 11.89 | 0.14% | 0.86% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 480.33 | 7.03% | 40.13% |
| 金融业 | 153.18 | 2.24% | 12.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125.32 | 1.83% | 10.47% |
| 房地产业 | 82.00 | 1.20% | 6.85% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.60 | 1.00% | 5.73% |
| 采矿业 | 55.98 | 0.82% | 4.68% |
| 建筑业 | 55.68 | 0.81% | 4.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 47.20 | 0.69% | 3.94% |
| 教育 | 34.74 | 0.51% | 2.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.84 | 0.47% | 2.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 31.20 | 0.46% | 2.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30.75 | 0.45% | 2.57% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 444.17 | 6.62% | 52.17% |
| 金融业 | 104.67 | 1.56% | 12.29% |
| 采矿业 | 90.68 | 1.35% | 10.65% |
| 房地产业 | 47.88 | 0.71% | 5.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40.55 | 0.60% | 4.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.34 | 0.56% | 4.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 28.44 | 0.42% | 3.34% |
| 建筑业 | 28.35 | 0.42% | 3.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.20 | 0.35% | 2.72% |
| 批发和零售业 | 6.13 | 0.09% | 0.72% |