鹏华中债3-5年国开行债券指数A
(008956)公募债券型指数型
1.0704
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1957
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：7.75%
- 最近三年：11.14%
- 成立以来：20.06%
- 成立日期：2020-04-27
- 基金经理：叶朝明 张羊城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：46.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.022400 | 2025-06-25 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-04 |
| 3 | 0.009000 | 2024-11-22 |
| 4 | 0.009400 | 2024-09-26 |
| 5 | 0.009000 | 2024-06-18 |
| 6 | 0.007400 | 2024-03-12 |
| 7 | 0.006700 | 2023-11-23 |
| 8 | 0.006200 | 2023-09-04 |
| 9 | 0.005500 | 2023-06-06 |
| 10 | 0.004900 | 2023-03-23 |
| 11 | 0.004300 | 2022-09-06 |
| 12 | 0.003000 | 2022-06-27 |
| 13 | 0.002600 | 2022-03-11 |
| 14 | 0.001600 | 2021-12-07 |
| 15 | 0.001200 | 2021-09-14 |
| 16 | 0.000300 | 2021-07-13 |