申万菱信安泰鼎利一年定开债
(008968)公募债券型
1.0476
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1635
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.14%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：7.95%
- 成立以来：17.24%
- 成立日期：2020-02-27
- 基金经理：叶瑜珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2024-07-04 |
| 2 | 0.030000 | 2024-03-07 |
| 3 | 0.039800 | 2022-04-19 |
| 4 | 0.016200 | 2021-03-22 |
| 5 | 0.003000 | 2020-12-23 |
| 6 | 0.001900 | 2020-06-24 |