睿远均衡价值三年持有混合A
(008969)公募混合型
1.7108
-0.04%-0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.7108
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.29%
- 最近一季：19.29%
- 最近半年：20.58%
- 今年以来：29.13%
- 最近一年：23.17%
- 最近两年：40.37%
- 最近三年：38.01%
- 成立以来：71.08%
- 成立日期：2020-02-21
- 基金经理：赵枫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：73.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：118.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：睿远
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.7108 | 1.7108 | -0.04% |
| 2025-09-29 | 1.7115 | 1.7115 | 1.64% |
| 2025-09-26 | 1.6839 | 1.6839 | -1.42% |
| 2025-09-25 | 1.7081 | 1.7081 | 0.32% |
| 2025-09-24 | 1.7027 | 1.7027 | 1.82% |
| 2025-09-23 | 1.6722 | 1.6722 | 0.07% |
| 2025-09-22 | 1.6711 | 1.6711 | 0.35% |
| 2025-09-19 | 1.6652 | 1.6652 | 1.07% |
| 2025-09-18 | 1.6476 | 1.6476 | -1.76% |
| 2025-09-17 | 1.6772 | 1.6772 | 1.54% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿远均衡价值三年持有混合A | 2.31% | 8.29% | 19.29% | 20.58% | 23.17% | 29.13% |
| 同类型排名 | 3542/8521 | 1863/8521 | 3953/8521 | 4120/8521 | 3854/8521 | 3648/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 73.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 76.45亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 80.43亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 85.53亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 88.38亿份 | 315138 |
基金经理
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赵枫 上任时间：2020-02-21
赵枫:哥伦比亚大学硕士,兴聚投资副总经理、研究总监。曾任鹏华基金研究员、基金经理助理,融通基金基金经理,交银施罗德基金管理有限公司基金经理、投资副总监、专户投资总监。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-17 | 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-17 | 睿远基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-04-24 | 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-24 | 睿远基金管理有限公司睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金招募说明书(2025年4月24日更新) |
| 2025-04-24 | 睿远基金管理有限公司关于旗下证券投资基金更新招募说明书和基金产品资料概要的提示性公告 |
| 2025-04-17 | 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-17 | 睿远基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-24 | 睿远基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金在直销中心和电子直销平台开展申购费率和转换费率优惠活动的公告 |
| 2025-01-20 | 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-20 | 睿远基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-27 | 管理有限公司关于旗下证券投资基金2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购（含定期定额申购）、赎回、转换等业务的公告 |
| 2024-12-27 | 睿远基金管理有限公司关于旗下证券投资基金产品风险等级评价结果更新的公告 |
| 2024-10-25 | 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 睿远基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-22 | 睿远基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金开通同一基金不同类别份额转换业务的公告 |
| 2024-09-06 | 关于睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金因非港股通交易日暂停申购(含定期定额投资)、赎回、转换业务的公告 |
| 2024-08-27 | 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-27 | 睿远基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 睿远基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-17 | 睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |