睿远均衡价值三年持有混合A

(008969)公募混合型
1.7108 -0.04%-0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.7108
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:8.29%
  • 最近一季:19.29%
  • 最近半年:20.58%
  • 今年以来:29.13%
  • 最近一年:23.17%
  • 最近两年:40.37%
  • 最近三年:38.01%
  • 成立以来:71.08%
  • 成立日期:2020-02-21
  • 基金经理:赵枫
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:73.06亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:118.37亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:睿远
实时情况
睿远均衡价值三年持有混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 9.55% 245.00 112383.95 10.63% 0.00 (新增)
2 300750 宁德时代 9.22% 430.00 108454.60 10.25% 0.00 (新增)
3 01810 小米集团-W 6.97% 1500.00 82005.00 7.75% 0.00 (新增)
4 002027 分众传媒 6.08% 9799.99 71539.95 6.76% 0.00 (新增)
5 002475 立讯精密 5.60% 1899.99 65910.63 6.23% 0.00 (新增)
6 02601 中国太保 4.58% 2200.00 53878.00 5.09% 0.00 (新增)
7 603568 伟明环保 4.54% 2800.00 53424.00 5.05% 0.00 (新增)
8 600926 杭州银行 3.57% 2500.00 42050.06 3.98% 0.00 (新增)
9 00966 中国太平 3.45% 2908.00 40566.60 3.84% 0.00 (新增)
10 603530 神马电力 2.86% 1300.01 33607.65 3.18% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 9.51% 250.00 114662.50 10.56% -45.00 (-15.25%)
2 300750 宁德时代 9.23% 440.00 111293.60 10.25% 0.00 (0.00%)
3 00941 中国移动 5.45% 850.00 65730.50 6.06% -150.00 (-15.00%)
4 01810 小米集团-W 5.41% 1437.74 65273.40 6.01% -232.26 (-13.91%)
5 603568 伟明环保 4.95% 2800.00 59668.00 5.50% 0.00 (0.00%)
6 02601 中国太保 4.28% 2288.80 51635.33 4.76% 0.00 (0.00%)
7 600809 山西汾酒 4.12% 232.00 49712.96 4.58% 56.00 (31.82%)
8 002027 分众传媒 3.49% 6000.00 42120.00 3.88% 6000.00 (100.00%)
9 600309 万华化学 3.35% 600.00 40326.00 3.71% -100.00 (-14.29%)
10 300298 三诺生物 3.20% 1620.00 38539.80 3.55% -560.00 (-25.69%)
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