万家民丰回报一年持有混合

(008979)公募混合型
1.2039 0.15%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.2039
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.06%
  • 最近一季:3.95%
  • 最近半年:5.12%
  • 今年以来:6.12%
  • 最近一年:8.52%
  • 最近两年:11.93%
  • 最近三年:8.83%
  • 成立以来:20.39%
  • 成立日期:2020-03-05
  • 基金经理:张永强 苏谋东
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.76亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:5.43亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:万家
实时情况
万家民丰回报一年持有混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000975 山金国际 0.13% 2.92 55.30 1.44% 0.00 (新增)
2 601398 工商银行 0.13% 7.65 58.06 1.51% 0.00 (新增)
3 603259 药明康德 0.13% 0.82 57.03 1.49% 0.00 (新增)
4 000333 美的集团 0.13% 0.77 55.59 1.45% 0.00 (新增)
5 688578 艾力斯 0.12% 0.55 51.17 1.33% 0.00 (新增)
6 002284 亚太股份 0.12% 4.63 51.16 1.33% 0.00 (新增)
7 600183 生益科技 0.12% 1.78 53.53 1.40% 0.00 (新增)
8 600489 中金黄金 0.12% 3.62 52.96 1.38% 0.00 (新增)
9 688235 百济神州 0.12% 0.23 52.83 1.38% 0.00 (新增)
10 688428 诺诚健华 0.12% 2.10 51.30 1.34% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601225 陕西煤业 0.19% 4.85 96.08 1.51% 0.00 (0.00%)
2 002648 卫星化学 0.19% 4.23 97.25 1.53% 4.23 (100.00%)
3 000596 古井贡酒 0.19% 0.56 95.34 1.50% 0.56 (100.00%)
4 000423 东阿阿胶 0.19% 1.61 97.23 1.53% 1.61 (100.00%)
5 601168 西部矿业 0.18% 5.52 93.90 1.48% 5.52 (100.00%)
6 601127 赛力斯 0.18% 0.73 91.90 1.45% 0.73 (100.00%)
7 600160 巨化股份 0.18% 3.62 89.45 1.41% 3.62 (100.00%)
8 603259 药明康德 0.17% 1.30 87.52 1.38% 1.30 (100.00%)
9 600482 中国动力 0.17% 3.93 85.60 1.35% 3.93 (100.00%)
10 601600 中国铝业 0.16% 10.85 80.94 1.27% 10.85 (100.00%)
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