中银证券安沛债券A
(008995)公募债券型
1.0814
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1449
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：5.55%
- 最近三年：7.44%
- 成立以来：14.93%
- 成立日期：2020-05-13
- 基金经理：余亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010600 | 2025-04-25 |
| 2 | 0.030200 | 2022-04-07 |
| 3 | 0.012000 | 2021-05-11 |