中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A
(009003)公募FOF
1.1421
0.51%+0.0058
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.14%
- 最近一季：12.03%
- 最近半年：11.78%
- 今年以来：12.43%
- 最近一年：20.30%
- 最近两年：8.38%
- 最近三年：3.20%
- 成立以来：16.22%
- 成立日期：2020-03-27
- 基金经理：姚卫巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.77亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银
实时情况
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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
上证指数 |
深成指 |
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重仓股明细
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| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
001979 |
招商蛇口 |
0.03% |
0.50 |
6.20 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
001979 |
招商蛇口 |
0.03% |
0.50 |
6.20 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
001979 |
招商蛇口 |
0.03% |
0.50 |
6.51 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
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持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
001979 |
招商蛇口 |
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0.50 |
6.51 |
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| 季报日期: 2023-03-31 |
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持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
001979 |
招商蛇口 |
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0.50 |
6.81 |
100.00% |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
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持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
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招商蛇口 |
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0.00 (新增) |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
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占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
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招商蛇口 |
0.10% |
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6.32 |
100.00% |
新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
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占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
001979 |
招商蛇口 |
0.10% |
0.50 |
6.32 |
100.00% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600556 |
天下秀 |
0.27% |
1.85 |
15.23 |
63.48% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
603866 |
桃李面包 |
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0.53 |
8.76 |
36.52% |
0.15 (28.57%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600556 |
天下秀 |
0.27% |
1.85 |
15.23 |
63.48% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
603866 |
桃李面包 |
0.16% |
0.53 |
8.76 |
36.52% |
0.15 (28.57%) |
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| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600028 |
中国石化 |
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4.47 |
19.31 |
44.01% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
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天下秀 |
0.31% |
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38.66% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
603866 |
桃李面包 |
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0.38 |
7.61 |
17.33% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600028 |
中国石化 |
0.36% |
4.47 |
19.31 |
44.01% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
600556 |
天下秀 |
0.31% |
1.85 |
16.96 |
38.66% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
603866 |
桃李面包 |
0.14% |
0.38 |
7.61 |
17.33% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600556 |
天下秀 |
0.39% |
1.85 |
22.85 |
33.89% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
600028 |
中国石化 |
0.33% |
4.47 |
18.91 |
28.04% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
603668 |
天马科技 |
0.26% |
1.19 |
14.93 |
22.15% |
-1.19 (-100.00%) |
| 4 |
603866 |
桃李面包 |
0.18% |
0.38 |
10.74 |
15.92% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600556 |
天下秀 |
0.39% |
1.85 |
22.85 |
33.89% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
600028 |
中国石化 |
0.33% |
4.47 |
18.91 |
28.04% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
603668 |
天马科技 |
0.26% |
1.19 |
14.93 |
22.15% |
-1.19 (-100.00%) |
| 4 |
603866 |
桃李面包 |
0.18% |
0.38 |
10.74 |
15.92% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600028 |
中国石化 |
0.36% |
4.47 |
19.94 |
30.87% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
603668 |
天马科技 |
0.34% |
2.38 |
18.59 |
28.78% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600556 |
天下秀 |
0.27% |
1.85 |
15.08 |
23.34% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
603866 |
桃李面包 |
0.20% |
0.38 |
10.99 |
17.01% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
600028 |
中国石化 |
0.36% |
4.47 |
19.94 |
30.87% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
603668 |
天马科技 |
0.34% |
2.38 |
18.59 |
28.78% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
600556 |
天下秀 |
0.27% |
1.85 |
15.08 |
23.34% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
603866 |
桃李面包 |
0.20% |
0.38 |
10.99 |
17.01% |
0.00 (0.00%) |
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| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000858 |
五粮液 |
0.63% |
0.11 |
32.77 |
16.78% |
-0.10 (-90.91%) |
| 2 |
002837 |
英维克 |
0.59% |
1.71 |
30.93 |
15.84% |
0.54 (31.58%) |
| 3 |
000538 |
云南白药 |
0.55% |
0.25 |
28.93 |
14.82% |
新增 |
| 4 |
300132 |
青松股份 |
0.40% |
1.00 |
21.10 |
10.81% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
600028 |
中国石化 |
0.37% |
4.47 |
19.49 |
9.98% |
新增 |
| 6 |
600556 |
天下秀 |
0.37% |
1.85 |
19.54 |
10.01% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
603668 |
天马科技 |
0.33% |
2.38 |
17.16 |
8.79% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
002555 |
三七互娱 |
0.25% |
0.54 |
12.97 |
6.64% |
0.00 (0.00%) |
| 9 |
603866 |
桃李面包 |
0.23% |
0.38 |
11.79 |
6.04% |
0.11 (28.57%) |
| 10 |
002271 |
东方雨虹 |
0.01% |
0.01 |
0.55 |
0.28% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000858 |
五粮液 |
0.63% |
0.11 |
32.77 |
16.78% |
-0.10 (-90.91%) |
| 2 |
002837 |
英维克 |
0.59% |
1.71 |
30.93 |
15.84% |
0.54 (31.58%) |
| 3 |
000538 |
云南白药 |
0.55% |
0.25 |
28.93 |
14.82% |
新增 |
| 4 |
300132 |
青松股份 |
0.40% |
1.00 |
21.10 |
10.81% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
600028 |
中国石化 |
0.37% |
4.47 |
19.49 |
9.98% |
新增 |
| 6 |
600556 |
天下秀 |
0.37% |
1.85 |
19.54 |
10.01% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
603668 |
天马科技 |
0.33% |
2.38 |
17.16 |
8.79% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
002555 |
三七互娱 |
0.25% |
0.54 |
12.97 |
6.64% |
0.00 (0.00%) |
| 9 |
603866 |
桃李面包 |
0.23% |
0.38 |
11.79 |
6.04% |
0.11 (28.57%) |
| 10 |
002271 |
东方雨虹 |
0.01% |
0.01 |
0.55 |
0.28% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000858 |
五粮液 |
1.13% |
0.21 |
56.28 |
35.43% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
300132 |
青松股份 |
0.43% |
1.00 |
21.31 |
13.42% |
新增 |
| 3 |
002837 |
英维克 |
0.41% |
1.17 |
20.19 |
12.71% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
600556 |
天下秀 |
0.37% |
1.85 |
18.46 |
11.62% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
603668 |
天马科技 |
0.35% |
2.38 |
17.30 |
10.89% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
603866 |
桃李面包 |
0.26% |
0.27 |
12.91 |
8.13% |
新增 |
| 7 |
002555 |
三七互娱 |
0.24% |
0.54 |
11.86 |
7.47% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
002271 |
东方雨虹 |
0.01% |
0.01 |
0.51 |
0.32% |
0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000858 |
五粮液 |
1.13% |
0.21 |
56.28 |
35.43% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
300132 |
青松股份 |
0.43% |
1.00 |
21.31 |
13.42% |
新增 |
| 3 |
002837 |
英维克 |
0.41% |
1.17 |
20.19 |
12.71% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
600556 |
天下秀 |
0.37% |
1.85 |
18.46 |
11.62% |
0.00 (0.00%) |
| 5 |
603668 |
天马科技 |
0.35% |
2.38 |
17.30 |
10.89% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
603866 |
桃李面包 |
0.26% |
0.27 |
12.91 |
8.13% |
新增 |
| 7 |
002555 |
三七互娱 |
0.24% |
0.54 |
11.86 |
7.47% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
002271 |
东方雨虹 |
0.01% |
0.01 |
0.51 |
0.32% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000858 |
五粮液 |
1.24% |
0.21 |
61.29 |
22.45% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
002415 |
海康威视 |
1.03% |
1.05 |
50.94 |
18.66% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
002050 |
三花智控 |
0.90% |
1.80 |
44.37 |
16.26% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
600556 |
天下秀 |
0.47% |
1.85 |
23.40 |
8.57% |
新增 |
| 5 |
002837 |
英维克 |
0.42% |
1.17 |
20.48 |
7.50% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
600585 |
海螺水泥 |
0.39% |
0.37 |
19.10 |
7.00% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
603668 |
天马科技 |
0.38% |
2.38 |
18.61 |
6.82% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
603018 |
华设集团 |
0.36% |
1.60 |
17.52 |
6.42% |
新增 |
| 9 |
002555 |
三七互娱 |
0.34% |
0.54 |
16.86 |
6.18% |
0.00 (0.00%) |
| 10 |
002271 |
东方雨虹 |
0.01% |
0.01 |
0.39 |
0.14% |
新增 |
| 季报日期: 2020-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000858 |
五粮液 |
1.24% |
0.21 |
61.29 |
22.45% |
0.00 (0.00%) |
| 2 |
002415 |
海康威视 |
1.03% |
1.05 |
50.94 |
18.66% |
0.00 (0.00%) |
| 3 |
002050 |
三花智控 |
0.90% |
1.80 |
44.37 |
16.26% |
0.00 (0.00%) |
| 4 |
600556 |
天下秀 |
0.47% |
1.85 |
23.40 |
8.57% |
新增 |
| 5 |
002837 |
英维克 |
0.42% |
1.17 |
20.48 |
7.50% |
0.00 (0.00%) |
| 6 |
600585 |
海螺水泥 |
0.39% |
0.37 |
19.10 |
7.00% |
0.00 (0.00%) |
| 7 |
603668 |
天马科技 |
0.38% |
2.38 |
18.61 |
6.82% |
0.00 (0.00%) |
| 8 |
603018 |
华设集团 |
0.36% |
1.60 |
17.52 |
6.42% |
新增 |
| 9 |
002555 |
三七互娱 |
0.34% |
0.54 |
16.86 |
6.18% |
0.00 (0.00%) |
| 10 |
002271 |
东方雨虹 |
0.01% |
0.01 |
0.39 |
0.14% |
新增 |
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| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000858 |
五粮液 |
1.02% |
0.21 |
46.41 |
14.42% |
--- |
| 2 |
000625 |
长安汽车 |
0.92% |
3.10 |
41.63 |
12.94% |
--- |
| 3 |
002415 |
海康威视 |
0.88% |
1.05 |
40.02 |
12.44% |
--- |
| 4 |
002050 |
三花智控 |
0.88% |
1.80 |
39.96 |
12.42% |
--- |
| 5 |
002837 |
英维克 |
0.55% |
1.17 |
24.92 |
7.75% |
--- |
| 6 |
000951 |
中国重汽 |
0.51% |
0.70 |
23.06 |
7.17% |
--- |
| 7 |
002001 |
新和成 |
0.49% |
0.75 |
22.34 |
6.94% |
--- |
| 8 |
603668 |
天马科技 |
0.48% |
2.38 |
21.94 |
6.82% |
--- |
| 9 |
002555 |
三七互娱 |
0.47% |
0.54 |
21.43 |
6.66% |
--- |
| 10 |
600585 |
海螺水泥 |
0.45% |
0.37 |
20.45 |
6.35% |
--- |
| 季报日期: 2020-09-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000858 |
五粮液 |
1.02% |
0.21 |
46.41 |
14.42% |
--- |
| 2 |
000625 |
长安汽车 |
0.92% |
3.10 |
41.63 |
12.94% |
--- |
| 3 |
002415 |
海康威视 |
0.88% |
1.05 |
40.02 |
12.44% |
--- |
| 4 |
002050 |
三花智控 |
0.88% |
1.80 |
39.96 |
12.42% |
--- |
| 5 |
002837 |
英维克 |
0.55% |
1.17 |
24.92 |
7.75% |
--- |
| 6 |
000951 |
中国重汽 |
0.51% |
0.70 |
23.06 |
7.17% |
--- |
| 7 |
002001 |
新和成 |
0.49% |
0.75 |
22.34 |
6.94% |
--- |
| 8 |
603668 |
天马科技 |
0.48% |
2.38 |
21.94 |
6.82% |
--- |
| 9 |
002555 |
三七互娱 |
0.47% |
0.54 |
21.43 |
6.66% |
--- |
| 10 |
600585 |
海螺水泥 |
0.45% |
0.37 |
20.45 |
6.35% |
--- |
显示全部持仓明细>>