浦银安盛中债1-3年国开债A
(009035)公募债券型指数型
1.0428
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1478
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.54%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：5.44%
- 最近三年：7.59%
- 成立以来：15.49%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：李羿 林帆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2024-11-25 |
| 2 | 0.020000 | 2023-09-19 |
| 3 | 0.020000 | 2022-12-19 |
| 4 | 0.015000 | 2021-11-12 |
| 5 | 0.018000 | 2021-05-27 |