浦银安盛普庆纯债债券C
(009038)公募债券型
1.0447
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1557
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：0.37%
- 今年以来：0.17%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：5.62%
- 最近三年：8.32%
- 成立以来：16.20%
- 成立日期：2020-08-20
- 基金经理：廉素君 张蕴文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-15 | 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
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| 2025-03-31 | 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
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| 2025-01-22 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
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| 2024-09-27 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
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| 2024-08-31 | 浦银安盛普庆纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |