浦银安盛普天纯债债券A
(009041)公募债券型
1.1420
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1420
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.07%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：6.18%
- 最近三年：8.77%
- 成立以来：14.20%
- 成立日期：2020-08-20
- 基金经理：陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
| 发表日期 | 标题 |
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