浦银安盛盛毅一年定开债券
(009044)公募债券型
1.0624
0.02%+0.0002
单位净值 [2023-03-08]
1.1054
累计净值 [2023-03-08]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：4.18%
- 最近两年：9.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.63%
- 成立日期：2020-09-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-04-28 | 浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2023-04-28 | 浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 |
| 2023-03-31 | 浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 |
| 2023-03-08 | 关于浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2023-02-01 | 浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-02-01 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新2023年1号 |
| 2023-02-01 | 浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-01-20 | 浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第4季度报告 |
| 2022-11-05 | 浦银安盛基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2022-11-01 | 浦银安盛基金管理有限公司关于提高浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金份额净值精度的公告 |
| 2022-10-26 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 |
| 2022-10-26 | 浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 |
| 2022-10-24 | 浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度开放日常申购、赎回的业务公告 |
| 2022-09-16 | 浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2022-09-16 | 浦银安盛基金管理有限公司浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新2022年1号 |
| 2022-09-15 | 浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年度第二次分红公告 |
| 2022-08-31 | 浦银安盛盛毅一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年半年度报告 |
| 2022-08-31 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 |
| 2022-07-21 | 浦银安盛基金管理有限公司旗下基金2022年第2季度报告提示性公告 |