浦银安盛盛毅一年定开债券
(009044)公募债券型
1.0624
0.02%+0.0002
单位净值 [2023-03-08]
1.1054
累计净值 [2023-03-08]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：0.24%
- 最近一年：4.18%
- 最近两年：9.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.63%
- 成立日期：2020-09-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 95.17% | 95.24% | 0.00 | 4.07% | 4.01% | 0.00 | 0.76% | 0.75% |
| 2022-09-30 | 10.41 | 10.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.41 | 99.96% | 99.96% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 14.20 | 10.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.19 | 99.94% | 99.96% | 0.01 | 0.06% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 12.57 | 10.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.56 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 13.61 | 10.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.30 | 96.94% | 97.70% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.31 | 3.04% | 2.28% |
| 2021-09-30 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.88 | 86.39% | 86.40% | 0.00 | 0.18% | 0.18% | 0.02 | 1.14% | 1.14% |
| 2021-06-30 | 2.66 | 2.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.57 | 96.03% | 96.77% | 0.06 | 2.69% | 2.19% | 0.03 | 1.28% | 1.04% |
| 2021-03-31 | 3.62 | 2.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.51 | 94.90% | 96.99% | 0.00 | 0.19% | 0.11% | 0.08 | 3.51% | 2.07% |
| 2020-12-31 | 3.36 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.32 | 98.20% | 98.86% | 0.00 | 0.10% | 0.06% | 0.04 | 1.70% | 1.08% |