浦银安盛盛智一年定开债券
(009045)公募债券型
1.1783
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2076
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：-0.09%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：9.91%
- 最近三年：13.98%
- 成立以来：21.13%
- 成立日期：2020-03-26
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
行业配置情况
选择年份：