易方达高端制造混合发起式A
(009049)公募混合型高端制造
2.7471
0.31%+0.0085
单位净值 [2025-09-30]
2.7471
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.48%
- 最近一季：66.14%
- 最近半年：61.56%
- 今年以来：64.27%
- 最近一年：55.71%
- 最近两年：76.75%
- 最近三年：47.66%
- 成立以来：174.71%
- 成立日期：2020-03-16
- 基金经理：祁禾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：32.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.7471 | 2.7471 | 0.31% |
| 2025-09-29 | 2.7386 | 2.7386 | 2.54% |
| 2025-09-26 | 2.6707 | 2.6707 | -2.43% |
| 2025-09-25 | 2.7373 | 2.7373 | 1.80% |
| 2025-09-24 | 2.6888 | 2.6888 | 0.59% |
| 2025-09-23 | 2.6729 | 2.6729 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 2.6756 | 2.6756 | 1.32% |
| 2025-09-19 | 2.6408 | 2.6408 | 2.05% |
| 2025-09-18 | 2.5877 | 2.5877 | 1.11% |
| 2025-09-17 | 2.5593 | 2.5593 | 1.30% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达高端制造混合发起式A | 2.78% | 14.48% | 66.14% | 61.56% | 55.71% | 64.27% |
| 同类型排名 | 2845/8521 | 430/8521 | 136/8521 | 319/8521 | 1021/8521 | 500/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.95亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 20.32亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 21.70亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 23.21亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 23.62亿份 | 231852 |
基金经理
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祁禾 上任时间：2020-03-16
祁禾先生:理学硕士。曾任华泰联合证券有限责任公司研究所研究员,博时基金管理有限公司研究部研究员,易方达基金管理有限公司易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年12月30日至2019年11月27日)、易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2018年12月11日至2021年5月28日)、易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金（易方达高端制造混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-26 | 旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金（易方达高端制造混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-15 | 月18日至2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-22 | 关于易方达高端制造混合型发起式证券投资基金2025年港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-02-19 | 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金（易方达高端制造混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-15 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-12-26 | 易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |