平安合庆定开债
(009053)公募债券型
1.0188
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1928
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：-0.95%
- 最近半年：-0.33%
- 今年以来：-0.99%
- 最近一年：0.50%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：7.34%
- 成立以来：20.50%
- 成立日期：2020-06-19
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-03-20 |
| 2 | 0.013000 | 2024-06-21 |
| 3 | 0.012000 | 2024-03-21 |
| 4 | 0.015000 | 2023-12-25 |
| 5 | 0.014000 | 2023-06-29 |
| 6 | 0.015000 | 2023-03-27 |
| 7 | 0.030000 | 2022-12-08 |
| 8 | 0.033000 | 2022-06-09 |
| 9 | 0.030000 | 2021-10-28 |