大成睿鑫股票A
(009069)公募股票型
1.4424
-0.08%-0.0011
单位净值 [2025-09-30]
1.4424
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.82%
- 最近一季：8.50%
- 最近半年：8.14%
- 今年以来：14.73%
- 最近一年：16.13%
- 最近两年：32.92%
- 最近三年：39.52%
- 成立以来：44.24%
- 成立日期：2020-08-11
- 基金经理：刘旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.4424 | 1.4424 | -0.08% |
| 2025-09-29 | 1.4435 | 1.4435 | 0.63% |
| 2025-09-26 | 1.4344 | 1.4344 | -0.15% |
| 2025-09-25 | 1.4365 | 1.4365 | -0.37% |
| 2025-09-24 | 1.4418 | 1.4418 | 1.47% |
| 2025-09-23 | 1.4209 | 1.4209 | -0.25% |
| 2025-09-22 | 1.4244 | 1.4244 | -0.75% |
| 2025-09-19 | 1.4351 | 1.4351 | 0.22% |
| 2025-09-18 | 1.4320 | 1.4320 | -1.38% |
| 2025-09-17 | 1.4520 | 1.4520 | 0.86% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险非常小，亏损风险极低。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成睿鑫股票A | 1.51% | 2.82% | 8.50% | 8.14% | 16.13% | 14.73% |
| 同类型排名 | 3170/4187 | 2365/4187 | 3202/4187 | 3089/4187 | 2104/4187 | 3072/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.85亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.47亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.45亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.51亿份 | 8287 |
基金经理
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刘旭 上任时间：2020-08-11
刘旭先生:管理学硕士。2009年至2010年在毕马威华振会计师事务所任审计师;2011年2月至2013年5月任广发证券研究所研究员;2013年5月加入大成基金管理有限公司。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理助理。2015年7月22日至2015年7月28日任大成策略回报混合型证券投资基金基金经理助理。2015年3月30日至2015年7月21日担任大成竞争优势混合型证券投资基金的基金经理助理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成睿鑫股票型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成睿鑫股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-05 | 大成睿鑫股票型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-03 | 大成基金管理有限公司大成睿鑫股票型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-03 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务并修改基金合同的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成睿鑫股票型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成睿鑫股票型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 大成睿鑫股票型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司关于取消大成睿鑫股票型证券投资基金A类基金份额参加招商银行和交通银行费率优惠活动的公告 |
| 2024-11-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 大成睿鑫股票型证券投资基金2024年第3季度报告 |