南方粤港澳大湾区ETF联接A
(009079)公募股票型ETF联接指数型
1.0488
-0.76%-0.0079
单位净值 [2023-03-27]
1.0488
累计净值 [2023-03-27]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：1.81%
- 最近半年：7.54%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：-1.12%
- 最近两年：-22.19%
- 最近三年：4.87%
- 成立以来：4.88%
- 成立日期：2020-03-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-12-31 | 0.33 | 0.32 | 0.01 | 1.71% | 1.68% | 0.01 | 4.08% | 4.01% | 0.01 | 3.07% | 3.02% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-09-30 | 0.29 | 0.29 | 0.01 | 2.66% | 2.63% | 0.01 | 3.58% | 3.55% | 0.01 | 3.06% | 3.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 0.34 | 0.34 | 0.01 | 1.87% | 1.84% | 0.01 | 3.02% | 2.96% | 0.01 | 3.55% | 3.49% | 0.00 | 0.60% | 0.59% |
| 2022-03-31 | 0.33 | 0.33 | 0.01 | 2.36% | 2.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.42% | 5.96% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2021-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.64% | 0.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.43% | 5.69% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2021-09-30 | 0.40 | 0.39 | 0.00 | 0.52% | 0.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.06% | 7.16% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2021-06-30 | 0.45 | 0.40 | 0.00 | 0.39% | 0.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 12.71% | 11.53% | 0.02 | 6.07% | 5.50% |
| 2021-03-31 | 0.41 | 0.41 | 0.02 | 3.73% | 3.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.33% | 6.23% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2020-12-31 | 0.42 | 0.41 | 0.01 | 3.14% | 3.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.77% | 6.60% | 0.01 | 1.24% | 1.21% |
| 2020-09-30 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 1.13% | 1.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.20% | 6.50% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2020-06-30 | 0.33 | 0.32 | 0.00 | 1.06% | 1.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.82% | 6.67% | 0.00 | 0.84% | 0.83% |