南方粤港澳大湾区ETF联接C

(009080)公募股票型ETF联接指数型
+添加自选
1.0457 -0.76%-0.0079
单位净值 [2023-03-27]
1.0457
累计净值 [2023-03-27]
       
净值估算 [2024-10-11   ]
  • 最近一月：-0.16%
  • 最近一季：1.78%
  • 最近半年：7.48%
  • 今年以来：1.49%
  • 最近一年：-1.23%
  • 最近两年：-22.35%
  • 最近三年：4.56%
  • 成立以来：4.57%
  • 成立日期：2020-03-26
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.06亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：南方
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2022-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159984 南方粤港澳大湾区ETF 92.90% 0.00 2980.55 0.00 (-1.15%)
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季报日期:  2022-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159984 南方粤港澳大湾区ETF 91.75% 0.00 2628.00 0.00 (1.13%)
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季报日期:  2022-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159984 南方粤港澳大湾区ETF 92.88% 0.00 3141.55 0.00 (-0.68%)
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季报日期:  2022-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 159984 南方粤港澳大湾区ETF 92.20% 0.00 3064.86 0.00 (1.71%)
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