中信保诚嘉丰一年定开债发起式
(009081)公募债券型
1.0378
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1446
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：-0.43%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：5.85%
- 最近三年：8.28%
- 成立以来：15.39%
- 成立日期：2020-03-13
- 基金经理：陈岚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010500 | 2024-04-29 |
| 2 | 0.010100 | 2024-02-22 |
| 3 | 0.010500 | 2023-08-29 |
| 4 | 0.013000 | 2023-05-16 |
| 5 | 0.010000 | 2022-09-27 |
| 6 | 0.008500 | 2022-05-26 |
| 7 | 0.007500 | 2022-02-21 |
| 8 | 0.006800 | 2021-11-25 |
| 9 | 0.006500 | 2021-10-19 |
| 10 | 0.004800 | 2021-08-06 |
| 11 | 0.003400 | 2021-06-10 |
| 12 | 0.015200 | 2021-04-27 |