中信保诚嘉丰一年定开债发起式

(009081)公募债券型
+添加自选
1.0378 0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1446
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.28%
  • 最近一季：-0.77%
  • 最近半年：0.41%
  • 今年以来：-0.43%
  • 最近一年：1.99%
  • 最近两年：5.85%
  • 最近三年：8.28%
  • 成立以来：15.39%
  • 成立日期：2020-03-13
  • 基金经理：陈岚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：中信保诚
发表日期 标题
2025-08-23 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持华虹公司估值方法调整的提示性公告
2025-07-18 中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-18 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-06-24 中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金暂停申购及转换转入业务的公告
2025-06-06 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金所持“海光信息”估值方法调整的提示性公告
2025-06-03 中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
2025-04-21 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21 中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告
2025-02-26 中信保诚基金管理有限公司关于中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告
2025-02-05 诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2025-01-27 诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2025-01-25 中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2025-01-21 中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-21 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-20 中信保诚管理有限公司关于旗下部分基金开通转换、定期定额投资业务的公告
2024-12-13 中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-12-13 中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年12月)
2024-12-13 中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书本基金不向个人投资者公开销售（2024年12月）
2024-10-24 中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24 中信保诚嘉丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告