华夏鼎佳债券C
(009083)公募债券型
1.5238
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.6211
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：6.67%
- 最近三年：8.98%
- 成立以来：62.99%
- 成立日期：2020-04-21
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.097300 | 2022-08-25 |