申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债
(009084)公募债券型
1.0647
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-08-26]
1.1277
累计净值 [2024-08-26]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：1.80%
- 最近半年：2.79%
- 今年以来：3.62%
- 最近一年：4.25%
- 最近两年：6.44%
- 最近三年：10.92%
- 成立以来：13.24%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | 1.0647 | 1.1277 | -0.02% |
| 2024-08-23 | 1.0649 | 1.1279 | -0.01% |
| 2024-08-22 | 1.0650 | 1.1280 | -0.01% |
| 2024-08-21 | 1.0651 | 1.1281 | 0.00% |
| 2024-08-20 | 1.0651 | 1.1281 | 0.00% |
| 2024-08-19 | 1.0651 | 1.1281 | -0.01% |
| 2024-08-16 | 1.0652 | 1.1282 | 0.00% |
| 2024-08-15 | 1.0652 | 1.1282 | -0.01% |
| 2024-08-14 | 1.0653 | 1.1283 | 0.01% |
| 2024-08-13 | 1.0652 | 1.1282 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 215 |
| 2024-03-31 | 5.05亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 229 |
| 2023-09-30 | 5.05亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 229 |
最新基金公告
更多>>