太平中债1-3年政策性金融债C

(009088)公募债券型指数型
1.0417 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1349
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:0.05%
  • 最近一季:0.03%
  • 最近半年:0.64%
  • 今年以来:0.22%
  • 最近一年:1.06%
  • 最近两年:3.95%
  • 最近三年:6.16%
  • 成立以来:13.84%
  • 成立日期:2020-05-28
  • 基金经理:张杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.50亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:太平
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.022000 2024-03-25
2 0.025000 2023-11-27
3 0.045000 2023-08-15
4 0.001200 2020-07-08