嘉实稳固收益债券A
(009089)公募债券型
1.2474
0.44%+0.0055
单位净值 [2025-09-30]
1.4162
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.81%
- 最近一季：6.17%
- 最近半年：6.98%
- 今年以来：7.40%
- 最近一年：7.86%
- 最近两年：12.22%
- 最近三年：13.03%
- 成立以来：30.90%
- 成立日期：2020-03-16
- 基金经理：胡永青
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：24.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.002500 | 2025-01-15 |
| 2 | 0.025000 | 2022-03-17 |
| 3 | 0.022700 | 2021-12-17 |
| 4 | 0.022000 | 2021-09-14 |
| 5 | 0.031100 | 2021-06-22 |
| 6 | 0.049000 | 2021-03-23 |
| 7 | 0.016500 | 2020-06-16 |