兴业嘉荣一年定开债券
(009105)公募债券型
1.0466
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1617
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.27%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：8.76%
- 成立以来：17.03%
- 成立日期：2020-08-27
- 基金经理：郭益均
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.012000 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.015200 | 2024-06-20 |
| 3 | 0.022200 | 2024-03-18 |
| 4 | 0.005300 | 2023-09-21 |
| 5 | 0.001000 | 2023-06-19 |
| 6 | 0.012500 | 2022-09-22 |
| 7 | 0.012000 | 2022-06-21 |
| 8 | 0.004900 | 2022-03-15 |
| 9 | 0.030000 | 2021-12-23 |