浙商汇金卓越优选3个月(FOF)
(009113)公募FOF
0.7278
-0.32%-0.0023
单位净值 [2024-01-10]
0.7278
累计净值 [2024-01-10]
- 最近一月：-8.87%
- 最近一季：-13.47%
- 最近半年：-19.25%
- 今年以来：-4.86%
- 最近一年：-27.79%
- 最近两年：-36.63%
- 最近三年：-40.49%
- 成立以来：-27.22%
- 成立日期：2020-05-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商资管
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-10 | 0.7278 | 0.7278 | -0.32% |
| 2024-01-09 | 0.7301 | 0.7301 | 0.10% |
| 2024-01-08 | 0.7294 | 0.7294 | -1.29% |
| 2024-01-05 | 0.7389 | 0.7389 | -0.69% |
| 2024-01-04 | 0.7440 | 0.7440 | -1.00% |
| 2024-01-03 | 0.7515 | 0.7515 | -0.24% |
| 2024-01-02 | 0.7533 | 0.7533 | -1.53% |
| 2023-12-29 | 0.7650 | 0.7650 | 0.17% |
| 2023-12-28 | 0.7637 | 0.7637 | 2.28% |
| 2023-12-27 | 0.7467 | 0.7467 | 0.28% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2023-09-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商汇金卓越优选3个月(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.76% | 0.65% | -1.53% | -5.00% | 1.67% | 0.93% |
| 深证成指 | -1.37% | -1.91% | -7.47% | -13.53% | -8.23% | -8.51% |
| 沪深300 | -0.93% | -0.82% | -3.07% | -8.30% | -3.75% | -4.25% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>