浙商汇金卓越优选3个月(FOF)
(009113)公募FOF
0.7278
-0.32%-0.0023
单位净值 [2024-01-10]
- 最近一月：-8.87%
- 最近一季：-13.47%
- 最近半年：-19.25%
- 今年以来：-4.86%
- 最近一年：-27.79%
- 最近两年：-36.63%
- 最近三年：-40.49%
- 成立以来：-27.22%
- 成立日期：2020-05-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-01-10 |
0.7278 |
0.7278 |
-0.32% |
| 2 |
2024-01-09 |
0.7301 |
0.7301 |
0.10% |
| 3 |
2024-01-08 |
0.7294 |
0.7294 |
-1.29% |
| 4 |
2024-01-05 |
0.7389 |
0.7389 |
-0.69% |
| 5 |
2024-01-04 |
0.7440 |
0.7440 |
-1.00% |
| 6 |
2024-01-03 |
0.7515 |
0.7515 |
-0.24% |
| 7 |
2024-01-02 |
0.7533 |
0.7533 |
-1.53% |
| 8 |
2023-12-29 |
0.7650 |
0.7650 |
0.17% |
| 9 |
2023-12-28 |
0.7637 |
0.7637 |
2.28% |
| 10 |
2023-12-27 |
0.7467 |
0.7467 |
0.28% |
| 11 |
2023-12-26 |
0.7446 |
0.7446 |
-0.64% |
| 12 |
2023-12-25 |
0.7494 |
0.7494 |
-0.49% |
| 13 |
2023-12-22 |
0.7531 |
0.7531 |
-2.55% |
| 14 |
2023-12-21 |
0.7728 |
0.7728 |
1.14% |
| 15 |
2023-12-20 |
0.7641 |
0.7641 |
-1.71% |
| 16 |
2023-12-19 |
0.7774 |
0.7774 |
0.18% |
| 17 |
2023-12-18 |
0.7760 |
0.7760 |
-1.07% |
| 18 |
2023-12-15 |
0.7844 |
0.7844 |
-0.11% |
| 19 |
2023-12-14 |
0.7853 |
0.7853 |
-0.59% |
| 20 |
2023-12-13 |
0.7900 |
0.7900 |
-1.80% |