太平恒睿纯债债券
(009118)公募债券型
1.0928
0.06%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.1378
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.18%
- 最近两年：5.44%
- 最近三年：7.46%
- 成立以来：14.22%
- 成立日期：2020-03-12
- 基金经理：朱燕琼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.86亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：太平
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0928 | 1.1378 | 0.06% |
| 2025-09-29 | 1.0921 | 1.1371 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0920 | 1.1370 | 0.06% |
| 2025-09-25 | 1.0913 | 1.1363 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.0918 | 1.1368 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.0927 | 1.1377 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.0933 | 1.1383 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0933 | 1.1383 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.0936 | 1.1386 | -0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0937 | 1.1387 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太平恒睿纯债债券 | 0.01% | 0.04% | 0.02% | 0.92% | 2.18% | 0.88% |
| 同类型排名 | 3105/7089 | 2609/7089 | 3427/7089 | 2765/7089 | 3622/7089 | 3221/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.86亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.79亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 5.78亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.79亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.60亿份 | 203 |
基金经理
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朱燕琼 上任时间：2023-07-13
朱燕琼女士,任资产管理事业部固定收益团队投资经理,北京大学经济学硕士,北京大学经济学学士。曾任埃克森美孚财务分析师,兴业信托资产管理部投资经理,2017年加入平安证券。具备扎实的经济学、金融学理论基础,擅长资金面分析、资产组合管理及流动性管理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 太平恒睿纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-04 | 太平基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-29 | 太平基金管理有限公司关于终止北京中植基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 太平恒睿纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 太平恒睿纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-20 | 太平基金管理有限公司太平恒睿纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-03-31 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 太平恒睿纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 太平恒睿纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-28 | 太平基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-12-06 | 太平基金管理有限公司关于旗下基金增加华夏银行股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-10-25 | 太平恒睿纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-27 | 太平基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-08-30 | 太平恒睿纯债债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 太平恒睿纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |