广发招享混合A

(009121)公募混合型
1.4541 0.30%+0.0044
单位净值 [2025-09-30]
1.4541
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.92%
  • 最近一季:5.58%
  • 最近半年:7.85%
  • 今年以来:10.71%
  • 最近一年:12.09%
  • 最近两年:15.53%
  • 最近三年:20.29%
  • 成立以来:45.41%
  • 成立日期:2020-04-22
  • 基金经理:张芊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:12.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:22.07亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:广发
实时情况
广发招享混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 1.95% 8.93 4096.29 7.25% 0.00 (新增)
2 300124 汇川技术 1.88% 61.00 3938.86 6.97% 0.00 (新增)
3 002352 顺丰控股 1.59% 68.58 3343.88 5.92% 0.00 (新增)
4 600406 国电南瑞 1.51% 141.09 3161.72 5.59% 0.00 (新增)
5 00836 华润电力 1.39% 168.60 2912.12 5.15% 0.00 (新增)
6 09633 农夫山泉 1.38% 79.38 2902.86 5.14% 0.00 (新增)
7 01801 信达生物 1.24% 36.50 2609.64 4.62% 0.00 (新增)
8 600519 贵州茅台 1.11% 1.65 2331.21 4.12% 0.00 (新增)
9 02423 贝壳-W 0.74% 36.00 1556.15 2.75% 0.00 (新增)
10 00780 同程旅行 0.68% 80.36 1434.91 2.54% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 3.29% 14.63 6710.00 11.69% -2.20 (-13.07%)
2 300124 汇川技术 2.53% 75.52 5148.29 8.97% -13.39 (-15.06%)
3 01801 信达生物 2.46% 116.50 5009.95 8.73% -19.00 (-14.02%)
4 09633 农夫山泉 2.27% 148.38 4621.37 8.05% -57.12 (-27.80%)
5 002352 顺丰控股 2.04% 96.61 4165.75 7.26% 0.00 (0.00%)
6 600406 国电南瑞 1.60% 148.51 3252.27 5.66% 0.00 (0.00%)
7 00836 华润电力 1.41% 168.60 2872.18 5.00% 0.00 (0.00%)
8 600887 伊利股份 1.19% 86.30 2423.20 4.22% -35.00 (-28.86%)
9 600519 贵州茅台 1.17% 1.53 2394.42 4.17% 1.53 (100.00%)
10 00902 华能国际电力股份 0.86% 421.60 1754.68 3.06% 421.60 (100.00%)
显示全部持仓明细>>