嘉实基础产业优选股票C

(009127)公募股票型
1.5752 1.97%+0.0310
单位净值 [2025-09-30]
1.5752
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:7.39%
  • 最近一季:24.09%
  • 最近半年:34.38%
  • 今年以来:44.91%
  • 最近一年:32.50%
  • 最近两年:53.74%
  • 最近三年:46.93%
  • 成立以来:57.52%
  • 成立日期:2020-04-15
  • 基金经理:肖觅
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.09亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.95亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:嘉实
实时情况
嘉实基础产业优选股票C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 09626 哔哩哔哩-W 8.71% 5.36 819.73 9.65% 0.00 (新增)
2 603885 吉祥航空 8.58% 59.95 807.51 9.51% 0.00 (新增)
3 600233 圆通速递 7.71% 56.34 726.16 8.55% 0.00 (新增)
4 00667 中国东方教育 7.57% 116.95 712.44 8.39% 0.00 (新增)
5 01055 中国南方航空股份 5.68% 145.80 534.51 6.30% 0.00 (新增)
6 01519 极兔速递-W 5.12% 77.94 481.90 5.68% 0.00 (新增)
7 06855 亚盛医药-B 5.10% 6.88 479.98 5.65% 0.00 (新增)
8 002444 巨星科技 4.79% 17.68 451.02 5.31% 0.00 (新增)
9 000932 华菱钢铁 4.04% 86.47 380.47 4.48% 0.00 (新增)
10 688099 晶晨股份 3.80% 5.04 357.54 4.21% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603885 吉祥航空 8.97% 59.95 785.33 9.61% 3.01 (5.29%)
2 09626 哔哩哔哩-W 8.40% 5.36 735.53 9.00% -0.31 (-5.47%)
3 600233 圆通速递 8.03% 55.33 702.63 8.60% 6.50 (13.31%)
4 00667 中国东方教育 7.94% 149.40 694.87 8.50% -18.25 (-10.89%)
5 01055 中国南方航空股份 5.46% 145.80 477.65 5.84% 0.00 (0.00%)
6 688099 晶晨股份 4.80% 5.04 420.18 5.14% 0.77 (18.04%)
7 000932 华菱钢铁 4.63% 81.30 404.87 4.95% 14.15 (21.07%)
8 01024 快手-W 4.46% 7.78 390.21 4.77% 7.78 (100.00%)
9 002353 杰瑞股份 3.19% 7.71 279.56 3.42% -4.52 (-36.96%)
10 02688 新奥能源 3.17% 4.68 277.27 3.39% 4.68 (100.00%)
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