汇安嘉利混合A
(009133)公募混合型
1.0175
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0175
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：3.10%
- 最近三年：-4.68%
- 成立以来：1.75%
- 成立日期：2020-04-21
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
基本信息
| 基金简称 | 汇安嘉利混合A | 基金全称 | 汇安嘉利混合型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 009133 | 成立日期 | 2020-04-21 |
| 基金总份额(亿份) | 0.51亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 0.69亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张靖 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中债综合财富指数收益率*85% | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,不需要召开基金份额持有人大会。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金管理人在大类资产配置过程中,结合定量和定性分析,从宏观、中观、微观等多个角度考虑宏观经济面、政策面、市场面等多种因素,综合分析评判证券市场的特点及其演化趋势,重点分析股票、债券等资产的预期收益风险的匹配关系,在此基础上,在投资比例限制范围内,确定或调整投资组合中股票和债券的比例。 股票投资策略 本基金将在严格控制风险、保持组合资产流动性的基础上,通过定性分析与定量分析相结合的方法,筛选质地优良的上市公司股票组合进行适度投资,以增厚基金预期收益。 在定性方面,本基金对包括但不限于公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理能力、人才资源、公司治理、核心产品和服务的发展前景、公司规模扩张及经营效益趋势等层面进行研究分析,筛选出基本面优异的上市公司。 在定量方面,本基金通过对上市公司内在价值的深入分析,挖掘具备估值优势的上市公司。本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面及财务报表信息灵活运用各类估值方法评估公司的价值,评估指标包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等。 融资业务投资策略 本基金参与融资业务的,将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件,选择合适的交易对手方。同时,在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下,确定融资比例。 存托凭证投资策略 本基金将在控制风险的前提下,依照基金投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究和判断,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 | ||