汇安嘉利混合A
(009133)公募混合型
1.0175
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0175
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：1.28%
- 最近一年：3.83%
- 最近两年：3.10%
- 最近三年：-4.68%
- 成立以来：1.75%
- 成立日期：2020-04-21
- 基金经理：张靖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||