嘉实瑞和两年持有期混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	39936.63	48.30%	72.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	6199.49	7.50%	11.26%
金融业	5286.90	6.39%	9.60%
科学研究和技术服务业	3621.04	4.38%	6.58%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	48658.68	56.04%	74.90%
科学研究和技术服务业	5351.28	6.16%	8.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	5019.19	5.78%	7.73%
金融业	4449.24	5.12%	6.85%
批发和零售业	1490.12	1.72%	2.29%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	56298.76	63.38%	75.13%
科学研究和技术服务业	8839.20	9.95%	11.80%
金融业	6688.29	7.53%	8.93%
批发和零售业	1795.75	2.02%	2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	1151.37	1.30%	1.54%
采矿业	161.78	0.18%	0.22%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	62096.46	63.51%	75.48%
科学研究和技术服务业	8941.33	9.15%	10.87%
金融业	6715.38	6.87%	8.16%
批发和零售业	3512.84	3.59%	4.27%
租赁和商务服务业	802.43	0.82%	0.98%
采矿业	194.10	0.20%	0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.58	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	61885.22	68.01%	77.88%
科学研究和技术服务业	6433.13	7.07%	8.10%
金融业	5580.46	6.13%	7.02%
批发和零售业	2815.48	3.09%	3.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	1286.58	1.41%	1.62%
租赁和商务服务业	794.72	0.87%	1.00%
采矿业	484.93	0.53%	0.61%
建筑业	179.81	0.20%	0.23%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.02	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	74495.07	60.44%	66.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	18706.06	15.18%	16.70%
科学研究和技术服务业	12368.62	10.04%	11.04%
交通运输、仓储和邮政业	3136.31	2.54%	2.80%
金融业	1953.28	1.58%	1.74%
批发和零售业	811.46	0.66%	0.72%
卫生和社会工作	494.75	0.40%	0.44%
教育	12.91	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.36	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.13	0.00%	0.00%
建筑业	0.87	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	76004.55	53.17%	57.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	34817.97	24.36%	26.33%
科学研究和技术服务业	13545.24	9.48%	10.24%
交通运输、仓储和邮政业	4120.79	2.88%	3.12%
金融业	2162.49	1.51%	1.64%
教育	1380.80	0.97%	1.04%
批发和零售业	180.57	0.13%	0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.54	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	2.41	0.00%	0.00%
建筑业	0.81	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.77	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	84118.54	50.38%	53.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	51821.47	31.04%	32.78%
科学研究和技术服务业	14793.87	8.86%	9.36%
交通运输、仓储和邮政业	5061.20	3.03%	3.20%
教育	1712.49	1.03%	1.08%
批发和零售业	517.28	0.31%	0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.82	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	10.35	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	8.07	0.00%	0.01%
建筑业	7.73	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	86270.98	49.79%	52.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	50691.78	29.26%	30.91%
科学研究和技术服务业	19139.91	11.05%	11.67%
交通运输、仓储和邮政业	5369.97	3.10%	3.27%
教育	1635.73	0.94%	1.00%
批发和零售业	853.27	0.49%	0.52%
卫生和社会工作	11.37	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	3.83	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.56	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	94345.85	54.44%	58.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	43858.35	25.31%	27.23%
科学研究和技术服务业	17472.12	10.08%	10.85%
交通运输、仓储和邮政业	4499.14	2.60%	2.79%
卫生和社会工作	446.10	0.26%	0.28%
批发和零售业	437.45	0.25%	0.27%
水利、环境和公共设施管理业	5.26	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.55	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	131052.09	55.39%	59.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	50798.32	21.47%	22.97%
科学研究和技术服务业	23702.46	10.02%	10.72%
卫生和社会工作	9996.29	4.23%	4.52%
交通运输、仓储和邮政业	5558.13	2.35%	2.51%
水利、环境和公共设施管理业	26.77	0.01%	0.01%
批发和零售业	2.14	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	2.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	142704.00	53.82%	61.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	50227.20	18.94%	21.66%
科学研究和技术服务业	22830.30	8.61%	9.84%
交通运输、仓储和邮政业	11235.40	4.24%	4.84%
卫生和社会工作	4294.59	1.62%	1.85%
批发和零售业	7.12	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	2.99	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	1.89	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.19	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	192817.96	57.26%	62.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	65781.64	19.53%	21.24%
科学研究和技术服务业	27535.75	8.18%	8.89%
卫生和社会工作	16233.96	4.82%	5.24%
交通运输、仓储和邮政业	7352.86	2.18%	2.37%
批发和零售业	7.04	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	5.34	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	4.94	0.00%	0.00%
建筑业	0.47	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	0.21	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	181909.07	52.56%	59.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	72401.39	20.92%	23.65%
卫生和社会工作	28842.09	8.33%	9.42%
科学研究和技术服务业	21577.25	6.23%	7.05%
采矿业	1434.30	0.41%	0.47%
批发和零售业	6.90	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.51	0.00%	0.00%
建筑业	2.37	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.95	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.12	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	198250.72	48.54%	59.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	72497.93	17.75%	21.82%
卫生和社会工作	36474.86	8.93%	10.98%
科学研究和技术服务业	21450.05	5.25%	6.46%
教育	2533.86	0.62%	0.76%
批发和零售业	1029.14	0.25%	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	3.79	0.00%	0.00%
金融业	3.47	0.00%	0.00%
建筑业	1.73	0.00%	0.00%
农、林、牧、渔业	1.22	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	167805.83	47.55%	59.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	63252.47	17.92%	22.30%
卫生和社会工作	22280.74	6.31%	7.86%
科学研究和技术服务业	17586.74	4.98%	6.20%
教育	6969.39	1.97%	2.46%
批发和零售业	5713.05	1.62%	2.01%
水利、环境和公共设施管理业	4.78	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.39	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	180469.14	47.35%	58.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	82716.25	21.70%	26.66%
卫生和社会工作	25952.55	6.81%	8.37%
科学研究和技术服务业	16889.46	4.43%	5.44%
交通运输、仓储和邮政业	4185.05	1.10%	1.35%
批发和零售业	1.91	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	1.51	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	157735.59	47.63%	59.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	74847.16	22.60%	28.18%
卫生和社会工作	15944.80	4.81%	6.00%
科学研究和技术服务业	15076.77	4.55%	5.68%
交通运输、仓储和邮政业	2010.75	0.61%	0.76%
批发和零售业	16.05	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	108405.29	42.88%	60.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	50911.12	20.14%	28.59%
科学研究和技术服务业	13221.50	5.23%	7.42%
卫生和社会工作	5531.28	2.19%	3.11%