嘉实瑞和两年持有期混合
(009137)公募混合型
1.0735
0.71%+0.0077
单位净值 [2025-09-30]
1.0735
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.90%
- 最近一季：18.14%
- 最近半年：17.23%
- 今年以来：23.16%
- 最近一年：18.87%
- 最近两年：11.35%
- 最近三年：4.04%
- 成立以来：7.35%
- 成立日期：2020-04-09
- 基金经理：归凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0735 | 1.0735 | 0.71% |
| 2025-09-29 | 1.0659 | 1.0659 | 1.20% |
| 2025-09-26 | 1.0533 | 1.0533 | -1.84% |
| 2025-09-25 | 1.0730 | 1.0730 | 0.22% |
| 2025-09-24 | 1.0706 | 1.0706 | 2.71% |
| 2025-09-23 | 1.0424 | 1.0424 | -0.11% |
| 2025-09-22 | 1.0435 | 1.0435 | 0.30% |
| 2025-09-19 | 1.0404 | 1.0404 | 0.08% |
| 2025-09-18 | 1.0396 | 1.0396 | -0.78% |
| 2025-09-17 | 1.0478 | 1.0478 | 1.28% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实瑞和两年持有期混合 | 2.98% | 6.90% | 18.14% | 17.23% | 18.87% | 23.16% |
| 同类型排名 | 2584/8521 | 2389/8521 | 4184/8521 | 4694/8521 | 4409/8521 | 4444/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.57亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 10.19亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 10.83亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 11.39亿份 | 19267 |
基金经理
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归凯 上任时间：2020-04-09
归凯先生:硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,先后任机构投资部投资经理、股票投资部基金经理,现任嘉实成长投资策略组投资总监。2018年7月18日至2019年8月1日任嘉实稳健证券投资基金基金经理。2016年3月10日至今任嘉实泰和混合型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实增长证券投资基金和嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理、2020年4月9日至今任嘉实瑞和两年持有期 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-24 | 嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年03月24日更新) |
| 2025-02-21 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-30 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年12月31日非港股通交易日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务安排的公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |