宏利价值长青混合A
(009141)公募混合型
0.9812
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
0.9812
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.48%
- 最近一季：27.96%
- 最近半年：36.35%
- 今年以来：40.05%
- 最近一年：46.51%
- 最近两年：51.12%
- 最近三年：26.36%
- 成立以来：-1.88%
- 成立日期：2020-06-24
- 基金经理：吴华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.37亿元
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.9812 | 0.9812 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 0.9803 | 0.9803 | 2.68% |
| 2025-09-26 | 0.9547 | 0.9547 | -2.80% |
| 2025-09-25 | 0.9822 | 0.9822 | -0.38% |
| 2025-09-24 | 0.9859 | 0.9859 | 0.26% |
| 2025-09-23 | 0.9833 | 0.9833 | 0.23% |
| 2025-09-22 | 0.9810 | 0.9810 | 1.19% |
| 2025-09-19 | 0.9695 | 0.9695 | -1.21% |
| 2025-09-18 | 0.9814 | 0.9814 | 0.29% |
| 2025-09-17 | 0.9786 | 0.9786 | 3.24% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利价值长青混合A | -0.21% | 6.48% | 27.96% | 36.35% | 46.51% | 40.05% |
| 同类型排名 | 7784/8521 | 2558/8521 | 2437/8521 | 1678/8521 | 1528/8521 | 2253/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.69亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.72亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.81亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.88亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 4020 |
基金经理
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吴华 上任时间：2020-06-24
吴华先生:金融学硕士;2004年6月至2006年3月就职于易方达基金管理有限公司任宏观策略分析员;2006年4月至2011年4月就职于中国国际金融有限公司,先后就职于研究部、资产管理部,担任经理、副总经理等职务。2011年5月加入泰达宏利基金管理有限公司担任研究部首席策略师,自2013年9月至今担任国际投资部副总经理兼首席策略分析师。2014年3月25日起担任泰达宏利效率优选混合型证券投资基金基金经理;2014年11月18日起担任泰达宏 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 宏利价值长青混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-08 | 宏利价值长青混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-08 | 宏利价值长青混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-06 | 宏利基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-05-20 | 理有限公司关于旗下部分基金新增深圳前海微众银行股份有限公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 宏利价值长青混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 宏利价值长青混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-25 | 司关于旗下部分基金新增深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构并参加其申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告 |
| 2025-02-15 | 宏利价值长青混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-15 | 宏利价值长青混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-02-15 | 宏利价值长青混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-15 | 宏利价值长青混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-25 | 宏利基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2025-01-22 | 宏利价值长青混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 宏利价值长青混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |