摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A
(009143)公募FOF
1.1396
0.31%+0.0035
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.40%
- 最近一季：5.83%
- 最近半年：5.92%
- 今年以来：7.29%
- 最近一年：13.53%
- 最近两年：7.89%
- 最近三年：6.75%
- 成立以来：13.96%
- 成立日期：2020-04-23
- 基金经理：吴春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1396 |
1.1396 |
0.31% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.18% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1381 |
1.1381 |
0.04% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1377 |
1.1377 |
0.03% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.40% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1420 |
1.1420 |
0.26% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1390 |
1.1390 |
0.06% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1383 |
1.1383 |
0.11% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.11% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1383 |
1.1383 |
0.56% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1320 |
1.1320 |
0.05% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.17% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1333 |
1.1333 |
0.15% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1316 |
1.1316 |
0.74% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.41% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.05% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.39% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1329 |
1.1329 |
0.15% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1312 |
1.1312 |
0.25% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1284 |
1.1284 |
0.35% |