新华精选成长3个月混合(FOF)
(009146)公募FOF
1.0132
-0.14%-0.0014
单位净值 [2024-05-28]
- 最近一月：-0.78%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：-0.03%
- 最近两年：-2.17%
- 最近三年：-20.91%
- 成立以来：1.32%
- 成立日期：2020-04-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-28 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.14% |
| 2 |
2024-05-27 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.13% |
| 3 |
2024-05-24 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.19% |
| 4 |
2024-05-23 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.26% |
| 5 |
2024-05-22 |
1.0205 |
1.0205 |
-0.18% |
| 6 |
2024-05-21 |
1.0223 |
1.0223 |
-0.23% |
| 7 |
2024-05-20 |
1.0247 |
1.0247 |
0.03% |
| 8 |
2024-05-17 |
1.0244 |
1.0244 |
0.10% |
| 9 |
2024-05-16 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.09% |
| 10 |
2024-05-15 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.10% |
| 11 |
2024-05-14 |
1.0253 |
1.0253 |
0.02% |
| 12 |
2024-05-13 |
1.0251 |
1.0251 |
0.00% |
| 13 |
2024-05-10 |
1.0251 |
1.0251 |
0.06% |
| 14 |
2024-05-09 |
1.0245 |
1.0245 |
0.23% |
| 15 |
2024-05-08 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.15% |
| 16 |
2024-05-07 |
1.0237 |
1.0237 |
0.05% |
| 17 |
2024-05-06 |
1.0232 |
1.0232 |
0.18% |
| 18 |
2024-04-30 |
1.0214 |
1.0214 |
0.14% |
| 19 |
2024-04-29 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.12% |
| 20 |
2024-04-26 |
1.0212 |
1.0212 |
-0.15% |