平安合聚定开债
(009148)公募债券型
1.0143
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1503
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.59%
- 最近一季：-0.77%
- 最近半年：-0.48%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：1.56%
- 最近两年：6.09%
- 最近三年：8.78%
- 成立以来：15.98%
- 成立日期：2020-03-30
- 基金经理：唐煜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2025-06-20 |
| 2 | 0.021000 | 2024-09-09 |
| 3 | 0.008500 | 2024-03-21 |
| 4 | 0.006000 | 2023-12-21 |
| 5 | 0.005000 | 2023-09-25 |
| 6 | 0.011000 | 2023-06-29 |
| 7 | 0.011000 | 2023-03-24 |
| 8 | 0.009500 | 2022-09-22 |
| 9 | 0.014000 | 2022-06-13 |
| 10 | 0.008000 | 2022-03-17 |
| 11 | 0.010000 | 2021-12-16 |
| 12 | 0.010000 | 2021-09-16 |
| 13 | 0.006000 | 2021-06-10 |