国寿策略优选3个月持有混合(FOF)
(009151)公募FOF
1.1552
0.14%+0.0016
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.16%
- 最近一季：4.81%
- 最近半年：5.43%
- 今年以来：5.60%
- 最近一年：13.86%
- 最近两年：11.26%
- 最近三年：7.77%
- 成立以来：15.52%
- 成立日期：2020-08-06
- 基金经理：张志雄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.1552 |
1.1552 |
0.14% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.1536 |
1.1536 |
0.32% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.10% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.1511 |
1.1511 |
0.17% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.17% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.08% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1519 |
1.1519 |
0.29% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1486 |
1.1486 |
0.23% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1460 |
1.1460 |
0.08% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.04% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1456 |
1.1456 |
0.54% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1394 |
1.1394 |
0.03% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.21% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1415 |
1.1415 |
0.16% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1397 |
1.1397 |
0.28% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.09% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.04% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.18% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1400 |
1.1400 |
0.04% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.07% |