海富通富盈混合A
(009154)公募混合型
1.2408
0.03%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.2558
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：4.46%
- 最近半年：6.61%
- 今年以来：10.28%
- 最近一年：11.06%
- 最近两年：17.69%
- 最近三年：17.73%
- 成立以来：25.62%
- 成立日期：2020-05-20
- 基金经理：陶敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.88亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-07-17 |