前海联合智选3个月持有混合(FOF)A
(009159)公募FOF
1.2029
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：4.30%
- 最近半年：5.09%
- 今年以来：5.95%
- 最近一年：12.46%
- 最近两年：11.94%
- 最近三年：11.26%
- 成立以来：20.29%
- 成立日期：2020-10-14
- 基金经理：须智宸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海联合
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.2029 |
1.2029 |
0.05% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.2023 |
1.2023 |
0.42% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.15% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.1991 |
1.1991 |
0.02% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.1989 |
1.1989 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.36% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.2032 |
1.2032 |
0.28% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1998 |
1.1998 |
0.07% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1990 |
1.1990 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1990 |
1.1990 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1990 |
1.1990 |
0.46% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1935 |
1.1935 |
-0.08% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.22% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1971 |
1.1971 |
0.23% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1943 |
1.1943 |
0.73% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1857 |
1.1857 |
-0.46% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.21% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1937 |
1.1937 |
-0.39% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1984 |
1.1984 |
0.18% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.1963 |
1.1963 |
0.15% |