前海联合智选3个月持有混合(FOF)C
(009160)公募FOF
1.1835
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.39%
- 最近一季：4.22%
- 最近半年：4.90%
- 今年以来：5.67%
- 最近一年：12.03%
- 最近两年：11.07%
- 最近三年：9.95%
- 成立以来：18.35%
- 成立日期：2020-10-14
- 基金经理：须智宸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：前海联合
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.1835 |
1.1835 |
0.05% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.1829 |
1.1829 |
0.42% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.14% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.1797 |
1.1797 |
0.01% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.01% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.35% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1839 |
1.1839 |
0.29% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1805 |
1.1805 |
0.07% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1798 |
1.1798 |
0.00% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1798 |
1.1798 |
0.46% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.09% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.22% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1780 |
1.1780 |
0.24% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1752 |
1.1752 |
0.72% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1668 |
1.1668 |
-0.47% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.20% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.39% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1793 |
1.1793 |
0.17% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.1773 |
1.1773 |
0.14% |