中加聚庆六个月定开混合A

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	335.53	3.77%	45.70%
金融业	158.34	1.78%	21.57%
采矿业	125.59	1.41%	17.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	101.22	1.14%	13.79%
水利、环境和公共设施管理业	13.54	0.15%	1.84%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	566.63	5.00%	38.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	292.22	2.58%	19.99%
金融业	261.59	2.31%	17.89%
采矿业	214.32	1.89%	14.66%
交通运输、仓储和邮政业	79.83	0.70%	5.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	29.76	0.26%	2.04%
房地产业	17.20	0.15%	1.18%
农、林、牧、渔业	0.39	0.00%	0.03%
教育	0.19	0.00%	0.01%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	678.29	5.95%	37.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	258.91	2.27%	14.23%
金融业	235.57	2.07%	12.95%
采矿业	212.63	1.86%	11.69%
批发和零售业	99.18	0.87%	5.45%
房地产业	87.57	0.77%	4.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	68.56	0.60%	3.77%
交通运输、仓储和邮政业	68.07	0.60%	3.74%
建筑业	61.86	0.54%	3.40%
水利、环境和公共设施管理业	48.19	0.42%	2.65%
农、林、牧、渔业	0.38	0.00%	0.02%
教育	0.17	0.00%	0.01%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1070.06	9.52%	52.63%
采矿业	263.43	2.34%	12.96%
金融业	260.11	2.31%	12.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	163.67	1.46%	8.05%
交通运输、仓储和邮政业	84.17	0.75%	4.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	69.72	0.62%	3.43%
水利、环境和公共设施管理业	47.24	0.42%	2.32%
农、林、牧、渔业	42.14	0.37%	2.07%
建筑业	32.57	0.29%	1.60%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1120.56	8.31%	59.66%
采矿业	365.66	2.71%	19.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	187.72	1.39%	9.99%
金融业	92.11	0.68%	4.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	32.83	0.24%	1.75%
批发和零售业	26.86	0.20%	1.43%
交通运输、仓储和邮政业	26.80	0.20%	1.43%
文化、体育和娱乐业	25.67	0.19%	1.37%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2134.97	14.69%	80.96%
房地产业	359.65	2.47%	13.64%
农、林、牧、渔业	142.57	0.98%	5.41%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	3107.54	13.54%	48.19%
制造业	2625.81	11.44%	40.72%
批发和零售业	328.55	1.43%	5.10%
金融业	247.14	1.08%	3.83%
租赁和商务服务业	139.09	0.61%	2.16%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2774.79	12.67%	44.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	1735.21	7.92%	28.04%
批发和零售业	600.40	2.74%	9.70%
文化、体育和娱乐业	517.42	2.36%	8.36%
金融业	288.06	1.32%	4.66%
卫生和社会工作	117.07	0.53%	1.89%
建筑业	93.33	0.43%	1.51%
农、林、牧、渔业	61.27	0.28%	0.99%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1649.50	3.68%	45.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	634.43	1.41%	17.36%
交通运输、仓储和邮政业	501.98	1.12%	13.74%
水利、环境和公共设施管理业	457.62	1.02%	12.52%
采矿业	353.16	0.79%	9.66%
科学研究和技术服务业	57.51	0.13%	1.57%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	1420.98	3.17%	37.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	673.88	1.50%	17.78%
交通运输、仓储和邮政业	478.91	1.07%	12.63%
水利、环境和公共设施管理业	468.53	1.05%	12.36%
采矿业	404.56	0.90%	10.67%
金融业	174.49	0.39%	4.60%
农、林、牧、渔业	118.15	0.26%	3.12%
科学研究和技术服务业	50.90	0.11%	1.34%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2581.78	4.58%	44.19%
交通运输、仓储和邮政业	751.42	1.33%	12.86%
金融业	706.18	1.25%	12.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	634.94	1.13%	10.87%
采矿业	543.67	0.96%	9.31%
水利、环境和公共设施管理业	509.02	0.90%	8.71%
科学研究和技术服务业	112.72	0.20%	1.93%
批发和零售业	1.78	0.00%	0.03%
农、林、牧、渔业	0.56	0.00%	0.01%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2774.41	4.98%	41.16%
金融业	991.45	1.78%	14.71%
采矿业	868.63	1.56%	12.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	766.80	1.38%	11.38%
交通运输、仓储和邮政业	758.58	1.36%	11.25%
水利、环境和公共设施管理业	463.87	0.83%	6.88%
科学研究和技术服务业	114.20	0.20%	1.69%
批发和零售业	2.09	0.00%	0.03%
农、林、牧、渔业	0.85	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4185.78	9.00%	58.55%
金融业	903.97	1.94%	12.65%
交通运输、仓储和邮政业	741.21	1.59%	10.37%
采矿业	740.15	1.59%	10.35%
水利、环境和公共设施管理业	474.47	1.02%	6.64%
科学研究和技术服务业	48.62	0.10%	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	48.32	0.10%	0.68%
文化、体育和娱乐业	2.95	0.01%	0.04%
批发和零售业	2.51	0.01%	0.04%
农、林、牧、渔业	0.68	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4542.87	10.73%	60.55%
金融业	910.75	2.15%	12.14%
交通运输、仓储和邮政业	776.18	1.83%	10.34%
采矿业	744.75	1.76%	9.93%
水利、环境和公共设施管理业	452.59	1.07%	6.03%
科学研究和技术服务业	65.47	0.15%	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	7.83	0.02%	0.10%
批发和零售业	2.08	0.00%	0.03%
农、林、牧、渔业	0.58	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5247.24	12.78%	62.89%
金融业	1153.28	2.81%	13.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	773.24	1.88%	9.27%
交通运输、仓储和邮政业	516.70	1.26%	6.19%
采矿业	390.53	0.95%	4.68%
住宿和餐饮业	203.53	0.50%	2.44%
科学研究和技术服务业	51.69	0.13%	0.62%
批发和零售业	4.00	0.01%	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	1.33	0.00%	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.30	0.00%	0.02%
农、林、牧、渔业	0.54	0.00%	0.01%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	8821.25	13.39%	59.90%
金融业	2703.48	4.10%	18.36%
交通运输、仓储和邮政业	875.36	1.33%	5.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	702.11	1.07%	4.77%
采矿业	574.39	0.87%	3.90%
房地产业	563.10	0.85%	3.82%
住宿和餐饮业	331.90	0.50%	2.25%
农、林、牧、渔业	148.04	0.22%	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	0.00%	0.02%
批发和零售业	2.05	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.88	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	10562.89	16.17%	70.28%
金融业	2487.53	3.81%	16.55%
采矿业	707.52	1.08%	4.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	640.25	0.98%	4.26%
房地产业	369.94	0.57%	2.46%
住宿和餐饮业	258.46	0.40%	1.72%
交通运输、仓储和邮政业	2.00	0.00%	0.01%
科学研究和技术服务业	1.56	0.00%	0.01%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	26753.60	17.62%	72.65%
房地产业	3728.47	2.45%	10.12%
金融业	3222.49	2.12%	8.75%
采矿业	1132.56	0.75%	3.08%
批发和零售业	927.96	0.61%	2.52%
住宿和餐饮业	540.49	0.36%	1.47%
交通运输、仓储和邮政业	512.45	0.34%	1.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.57	0.00%	0.02%
科学研究和技术服务业	1.48	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%