平安合享1年定开债
(009166)公募债券型
1.0632
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1802
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.81%
- 最近半年：0.22%
- 今年以来：-0.08%
- 最近一年：3.13%
- 最近两年：8.43%
- 最近三年：10.10%
- 成立以来：18.95%
- 成立日期：2020-04-26
- 基金经理：张璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.038000 | 2024-06-11 |
| 2 | 0.047000 | 2023-09-15 |
| 3 | 0.032000 | 2022-05-20 |