博时富祥纯债债券C
(009168)公募债券型
1.0560
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.2821
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.37%
- 最近一季：-0.45%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：0.16%
- 最近一年：1.78%
- 最近两年：5.41%
- 最近三年：7.36%
- 成立以来：16.88%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：陈黎
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009400 | 2025-04-21 |
| 2 | 0.013900 | 2024-08-12 |
| 3 | 0.009100 | 2024-04-09 |
| 4 | 0.011600 | 2023-11-14 |
| 5 | 0.012600 | 2022-10-31 |
| 6 | 0.014900 | 2022-05-17 |
| 7 | 0.145300 | 2021-07-14 |