东方红颐和积极养老五年(FOF)A
(009184)公募FOF
1.2459
0.48%+0.0060
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.13%
- 最近一季：15.92%
- 最近半年：16.11%
- 今年以来：23.32%
- 最近一年：35.29%
- 最近两年：16.65%
- 最近三年：12.64%
- 成立以来：24.59%
- 成立日期：2020-06-23
- 基金经理：陈文扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.2459 |
1.2459 |
0.48% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.04% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.2404 |
1.2404 |
0.57% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.02% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.19% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.2360 |
1.2360 |
0.60% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2286 |
1.2286 |
0.38% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.07% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2248 |
1.2248 |
0.07% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2239 |
1.2239 |
1.53% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2054 |
1.2054 |
0.30% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2018 |
1.2018 |
-0.21% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.04% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2048 |
1.2048 |
1.99% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1813 |
1.1813 |
-1.84% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.12% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2049 |
1.2049 |
-1.14% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2188 |
1.2188 |
0.71% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2102 |
1.2102 |
0.42% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2051 |
1.2051 |
1.09% |