富国红利精选混合(QDII)美元
(009193)公募QDII
0.2517
-0.04%-0.0001
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.67%
- 最近一季：10.93%
- 最近半年：26.48%
- 今年以来：36.20%
- 最近一年：37.54%
- 最近两年：47.19%
- 最近三年：32.26%
- 成立以来：-74.83%
- 成立日期：2020-04-23
- 基金经理：王菀宜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
0.2517 |
0.2517 |
-0.04% |
| 2 |
2025-09-23 |
0.2518 |
0.2518 |
-0.59% |
| 3 |
2025-09-22 |
0.2533 |
0.2533 |
0.40% |
| 4 |
2025-09-19 |
0.2523 |
0.2523 |
0.48% |
| 5 |
2025-09-18 |
0.2511 |
0.2511 |
-0.67% |
| 6 |
2025-09-17 |
0.2528 |
0.2528 |
0.20% |
| 7 |
2025-09-16 |
0.2523 |
0.2523 |
-0.63% |
| 8 |
2025-09-15 |
0.2539 |
0.2539 |
-0.97% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.2564 |
0.2564 |
0.08% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.2562 |
0.2562 |
0.99% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.2537 |
0.2537 |
0.52% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.2524 |
0.2524 |
0.80% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.2504 |
0.2504 |
0.32% |
| 14 |
2025-09-05 |
0.2496 |
0.2496 |
2.04% |
| 15 |
2025-09-04 |
0.2446 |
0.2446 |
-1.61% |
| 16 |
2025-09-03 |
0.2486 |
0.2486 |
0.28% |
| 17 |
2025-09-02 |
0.2479 |
0.2479 |
-0.72% |
| 18 |
2025-09-01 |
0.2497 |
0.2497 |
0.00% |
| 19 |
2025-08-27 |
0.2402 |
0.2402 |
-1.36% |
| 20 |
2025-08-26 |
0.2435 |
0.2435 |
0.04% |