万家价值优势一年持有期混合

季报日期:  2025-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	36683.84	47.72%	75.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	5482.70	7.13%	11.22%
采矿业	4098.67	5.33%	8.38%
农、林、牧、渔业	2397.30	3.12%	4.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	119.72	0.16%	0.24%
房地产业	81.64	0.11%	0.17%
科学研究和技术服务业	19.01	0.02%	0.04%
交通运输、仓储和邮政业	3.15	0.00%	0.01%

季报日期:  2025-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	49071.17	63.17%	67.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	13761.72	17.71%	18.87%
农、林、牧、渔业	5166.28	6.65%	7.09%
采矿业	4703.72	6.05%	6.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	124.45	0.16%	0.17%
房地产业	69.22	0.09%	0.09%
科学研究和技术服务业	14.05	0.02%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	3.06	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	49965.74	55.11%	60.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	13616.59	15.02%	16.59%
农、林、牧、渔业	12863.78	14.19%	15.67%
采矿业	5398.54	5.95%	6.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	124.45	0.14%	0.15%
房地产业	73.88	0.08%	0.09%
交通运输、仓储和邮政业	42.02	0.05%	0.05%

季报日期:  2024-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	67147.37	59.39%	64.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	16506.34	14.60%	15.80%
农、林、牧、渔业	14022.60	12.40%	13.42%
采矿业	6592.34	5.83%	6.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	130.13	0.12%	0.12%
房地产业	83.50	0.07%	0.08%
水利、环境和公共设施管理业	1.77	0.00%	0.00%

季报日期:  2024-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	61251.95	62.73%	68.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	16377.33	16.77%	18.35%
农、林、牧、渔业	11435.01	11.71%	12.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	126.11	0.13%	0.14%
房地产业	64.25	0.07%	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	1.86	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	37697.49	35.95%	38.29%
制造业	31473.27	30.01%	31.97%
农、林、牧、渔业	26490.00	25.26%	26.91%
金融业	2556.38	2.44%	2.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	119.53	0.11%	0.12%
房地产业	100.26	0.10%	0.10%
批发和零售业	6.44	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	2.57	0.00%	0.00%
建筑业	0.87	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	58689.23	43.40%	46.16%
制造业	36692.53	27.13%	28.86%
农、林、牧、渔业	27666.00	20.46%	21.76%
金融业	3847.40	2.85%	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	131.07	0.10%	0.10%
房地产业	102.43	0.08%	0.08%
科学研究和技术服务业	18.08	0.01%	0.01%
批发和零售业	5.96	0.00%	0.00%
建筑业	0.81	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业	56483.78	36.19%	38.39%
制造业	47038.62	30.14%	31.97%
农、林、牧、渔业	31591.53	20.24%	21.47%
建筑业	11674.61	7.48%	7.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	167.71	0.11%	0.11%
房地产业	104.92	0.07%	0.07%
批发和零售业	42.89	0.03%	0.03%
采矿业	6.13	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	3.65	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.61	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	41075.83	33.64%	35.68%
农、林、牧、渔业	31706.45	25.97%	27.54%
房地产业	25035.89	20.51%	21.75%
建筑业	12044.90	9.87%	10.46%
金融业	2978.93	2.44%	2.59%
采矿业	2095.35	1.72%	1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	144.09	0.12%	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	23.32	0.02%	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	5.09	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	3.70	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.68	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	41552.85	31.81%	36.10%
房地产业	39349.49	30.13%	34.19%
农、林、牧、渔业	28046.74	21.47%	24.37%
金融业	2996.46	2.29%	2.60%
采矿业	2890.10	2.21%	2.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	143.12	0.11%	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	108.39	0.08%	0.09%
文化、体育和娱乐业	3.45	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	3.27	0.00%	0.00%
批发和零售业	1.87	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.38	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	50791.48	34.50%	38.12%
房地产业	41073.24	27.90%	30.83%
农、林、牧、渔业	33008.91	22.42%	24.78%
采矿业	4455.21	3.03%	3.34%
金融业	3335.71	2.27%	2.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	307.18	0.21%	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	164.44	0.11%	0.12%
科学研究和技术服务业	67.77	0.05%	0.05%
批发和零售业	15.04	0.01%	0.01%
卫生和社会工作	3.68	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.64	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.36	0.00%	0.00%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
房地产业	42010.80	30.66%	34.25%
制造业	39824.60	29.07%	32.47%
农、林、牧、渔业	36730.30	26.81%	29.94%
金融业	3448.39	2.52%	2.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	296.18	0.22%	0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	198.27	0.14%	0.16%
科学研究和技术服务业	105.55	0.08%	0.09%
卫生和社会工作	19.42	0.01%	0.02%
批发和零售业	18.28	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	4.01	0.00%	0.00%
采矿业	1.87	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	1.65	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	1.56	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.76	0.00%	0.00%
建筑业	0.71	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	59722.07	36.96%	39.32%
房地产业	43989.21	27.23%	28.96%
农、林、牧、渔业	42794.11	26.49%	28.18%
金融业	4393.60	2.72%	2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	428.59	0.27%	0.28%
采矿业	221.70	0.14%	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	215.07	0.13%	0.14%
科学研究和技术服务业	51.37	0.03%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	35.59	0.02%	0.02%
批发和零售业	15.81	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	4.64	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.57	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	1.82	0.00%	0.00%
建筑业	1.15	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.46	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	43944.32	26.81%	30.04%
房地产业	43082.76	26.28%	29.45%
制造业	33605.17	20.50%	22.97%
金融业	25447.32	15.52%	17.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	147.80	0.09%	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	19.26	0.01%	0.01%
批发和零售业	18.60	0.01%	0.01%
科学研究和技术服务业	16.69	0.01%	0.01%
文化、体育和娱乐业	7.90	0.00%	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	3.60	0.00%	0.00%
建筑业	2.85	0.00%	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.24	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.33	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	90218.05	44.42%	47.12%
农、林、牧、渔业	40556.96	19.97%	21.18%
房地产业	31718.54	15.62%	16.56%
金融业	28823.65	14.19%	15.05%
科学研究和技术服务业	80.87	0.04%	0.04%
批发和零售业	27.96	0.01%	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	19.90	0.01%	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	16.72	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.54	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	6.55	0.00%	0.00%
建筑业	2.54	0.00%	0.00%
采矿业	0.07	0.00%	0.00%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	157074.74	35.86%	38.40%
房地产业	100479.62	22.94%	24.56%
金融业	88667.52	20.24%	21.68%
农、林、牧、渔业	62681.67	14.31%	15.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	106.10	0.02%	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	28.20	0.01%	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	6.78	0.00%	0.00%
批发和零售业	3.31	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.88	0.00%	0.00%
采矿业	0.07	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	206509.48	43.27%	46.70%
房地产业	94361.38	19.77%	21.34%
金融业	84496.08	17.70%	19.11%
农、林、牧、渔业	56506.34	11.84%	12.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	318.57	0.07%	0.07%
水利、环境和公共设施管理业	7.70	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	4.83	0.00%	0.00%
批发和零售业	3.19	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	3.14	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	2.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.06	0.00%	0.00%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
金融业	126593.87	32.62%	35.00%
制造业	102619.44	26.44%	28.37%
房地产业	96295.40	24.81%	26.62%
农、林、牧、渔业	35793.84	9.22%	9.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	395.38	0.10%	0.11%
交通运输、仓储和邮政业	6.41	0.00%	0.00%
批发和零售业	5.64	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	4.91	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	4.51	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	1.48	0.00%	0.00%
建筑业	1.30	0.00%	0.00%
采矿业	0.05	0.00%	0.00%