万家价值优势一年持有期混合

(009199)公募混合型
2.4763 1.23%+0.0305
单位净值 [2025-09-30]
2.4763
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:14.26%
  • 最近一季:62.93%
  • 最近半年:68.75%
  • 今年以来:54.28%
  • 最近一年:58.22%
  • 最近两年:97.30%
  • 最近三年:73.23%
  • 成立以来:147.63%
  • 成立日期:2020-05-29
  • 基金经理:莫海波
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.06亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.72亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:万家
实时情况
万家价值优势一年持有期混合 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300502 新易盛 9.73% 58.92 7483.76 10.49% 0.00 (新增)
2 01024 快手-W 9.45% 125.80 7261.99 10.18% 0.00 (新增)
3 603986 兆易创新 8.40% 51.01 6454.30 9.04% 0.00 (新增)
4 00700 腾讯控股 8.23% 13.79 6325.62 8.86% 0.00 (新增)
5 688041 海光信息 8.16% 44.42 6276.50 8.79% 0.00 (新增)
6 09988 阿里巴巴-W 7.68% 58.95 5902.79 8.27% 0.00 (新增)
7 300394 天孚通信 6.86% 66.09 5276.72 7.39% 0.00 (新增)
8 688608 恒玄科技 4.88% 10.79 3755.40 5.26% 0.00 (新增)
9 09626 哔哩哔哩-W 3.89% 19.54 2988.94 4.19% 0.00 (新增)
10 688017 绿的谐波 3.41% 20.97 2619.34 3.67% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002230 科大讯飞 9.57% 156.21 7430.99 10.19% 0.00 (0.00%)
2 688041 海光信息 8.86% 48.72 6884.08 9.44% -10.23 (-17.35%)
3 688111 金山办公 8.14% 21.14 6324.53 8.67% 0.00 (0.00%)
4 300394 天孚通信 8.09% 74.25 6282.87 8.62% 0.00 (0.00%)
5 300308 中际旭创 7.66% 60.32 5949.57 8.16% -3.79 (-5.91%)
6 300502 新易盛 7.40% 58.55 5744.93 7.88% -12.94 (-18.10%)
7 002385 大北农 6.51% 1273.26 5054.84 6.93% 0.00 (0.00%)
8 688608 恒玄科技 4.80% 9.19 3732.43 5.12% 9.19 (100.00%)
9 300087 荃银高科 4.26% 355.95 3310.29 4.54% -403.31 (-53.12%)
10 688981 中芯国际 4.00% 34.76 3105.19 4.26% 34.76 (100.00%)
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